メディアファイブ（3824）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -47 | -1,899 |
| 減価償却費 | 2,485 | 2,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -95 | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 360 | 258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,397 | -22,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,190 | 1,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166 | 794 |
| その他 | 15,735 | 6,235 |
| 小計 | 31,473 | -13,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -357 | -255 |
| 法人税等の支払額 | -3,118 | -8,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,001 | -21,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,018 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -2,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,332 | -7,332 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,832 | -7,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,169 | -30,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 246,916 | 244,324 |
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