メディアファイブ（3824）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 761 | -47 |
| 減価償却費 | 4,830 | 2,485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -7 |
| 支払利息 | 277 | 360 |
| 固定資産除却損 | 25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,219 | 14,397 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,991 | -1,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,988 | -166 |
| その他 | -696 | 15,735 |
| 小計 | -9,008 | 31,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | -282 | -357 |
| 法人税等の支払額 | -1,297 | -3,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,585 | 28,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -209 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,840 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,794 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,510 | － |
| その他 | -2,847 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,386 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,524 | -7,332 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,476 | -5,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,277 | 22,169 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 161,509 | 172,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 172,787 | 246,916 |
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