メディアファイブ（3824）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -17,148 | 761 |
| 減価償却費 | 4,116 | 4,830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 277 | 277 |
| 負ののれん発生益 | -533 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,440 | － |
| 固定資産除却損 | － | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,285 | -7,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,721 | -1,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,206 | -4,988 |
| その他 | 5,510 | -696 |
| 小計 | -9,053 | -9,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 3 |
| 利息の支払額 | -273 | -282 |
| 法人税等の支払額 | -1,846 | -1,297 |
| 法人税等の還付額 | 5,721 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,446 | -10,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -242 | -1,840 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7,477 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 15,794 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,510 |
| その他 | － | -2,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,234 | 9,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,904 | -7,524 |
| 配当金の支払額 | -6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,910 | 12,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,122 | 11,277 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 154,648 | 150,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 150,525 | 172,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
