メディアファイブ（3824）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -65,675 | -83,014 |
| 減価償却費 | 5,738 | 8,998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,758 | -459 |
| 受取利息 | -358 | -355 |
| 支払利息 | 640 | 1,899 |
| 減損損失 | 819 | 26,693 |
| 雇用調整助成金 | － | -77,879 |
| 固定資産売却益 | -113 | － |
| 固定資産除却損 | － | 241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,510 | -10,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,196 | -3,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,890 | 6,355 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,495 | -31,515 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,193 | -12,730 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,565 | 2,311 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 13,801 | -9,980 |
| その他 | 3,931 | -12,830 |
| 小計 | -14,666 | -195,805 |
| 利息の受取額 | 358 | 355 |
| 利息の支払額 | -1,921 | -732 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 72,800 |
| 法人税等の支払額 | -35,108 | -608 |
| 法人税等の還付額 | － | 25,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,337 | -98,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,852 | -19,453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,270 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,415 | -15,802 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 4,849 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,146 | 2,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,851 | -27,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 215,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 配当金の支払額 | -9,237 | -26 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,060 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 223,822 | -50,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,633 | -176,645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 530,169 | 353,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
