メディアファイブ（3824）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -83,014 | 30,278 |
| 減価償却費 | 8,998 | 6,267 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -459 | 717 |
| 受取利息 | -355 | -292 |
| 支払利息 | 1,899 | 673 |
| 減損損失 | 26,693 | 312 |
| 雇用調整助成金 | -77,879 | － |
| 固定資産除却損 | 241 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,229 | -49,971 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,308 | 6,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,355 | 9,337 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -31,515 | 38,360 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,730 | 23,152 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,311 | -3,325 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,980 | 1,266 |
| その他 | -12,830 | 7,153 |
| 小計 | -195,805 | 70,764 |
| 利息の受取額 | 355 | 292 |
| 利息の支払額 | -732 | -675 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 72,800 | － |
| 法人税等の支払額 | -608 | -5,905 |
| 法人税等の還付額 | 25,349 | 1,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -98,641 | 65,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,453 | -665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,541 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,802 | -3,464 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,849 | 1,120 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,428 | 2,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,978 | -5,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 配当金の支払額 | -26 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,026 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176,645 | 60,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 353,523 | 414,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
