メディアファイブ（3824）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,278 | 17,064 |
| 減価償却費 | 6,267 | 9,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 717 | -702 |
| 受取利息 | -292 | -224 |
| 支払利息 | 673 | 577 |
| 減損損失 | 312 | － |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,971 | 38,690 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,835 | -10,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,337 | -20,203 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 38,360 | -19,425 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,152 | -27,376 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,325 | 1,729 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,266 | 266 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5,055 | 6,067 |
| その他 | 2,097 | -2,265 |
| 小計 | 70,764 | -7,156 |
| 利息の受取額 | 292 | 224 |
| 利息の支払額 | -675 | -579 |
| 法人税等の支払額 | -5,905 | -16,976 |
| 法人税等の還付額 | 1,328 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,804 | -24,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -665 | -10,706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,541 | -7,399 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,464 | -2,460 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,120 | 1,059 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,511 | 1,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,039 | -17,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -7,800 |
| 配当金の支払額 | -4 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4 | -7,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,760 | -49,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 414,283 | 364,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
