メディアファイブ（3824）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,064 | 5,493 |
| 減価償却費 | 9,059 | 11,718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -702 | 319 |
| 受取利息 | -224 | -165 |
| 支払利息 | 577 | 1,031 |
| 減損損失 | － | 463 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,690 | 31,788 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,414 | -3,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,203 | 1,961 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,425 | 8,384 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,376 | 8,474 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,729 | -1,358 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 266 | -83 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 6,067 | -3,204 |
| その他 | -2,265 | -7,407 |
| 小計 | -7,156 | 53,420 |
| 利息の受取額 | 224 | 165 |
| 利息の支払額 | -579 | -1,032 |
| 法人税等の支払額 | -16,976 | -2,187 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,488 | 53,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,706 | -18,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,399 | -1,995 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,460 | -9,010 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,059 | 932 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,970 | 1,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,537 | -26,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,800 | -18,720 |
| 配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,800 | -18,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,826 | 8,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 364,457 | 372,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
