メディアファイブ（3824）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月26日 11:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
- 【短信】
- 2022年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年5月31日 | 2022年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 353,523 | 414,283 |
| 売掛金 | 173,903 | 205,940 |
| 契約資産 | － | 17,934 |
| 仕掛品 | 7,497 | 845 |
| 原材料及び貯蔵品 | 411 | 228 |
| 未収入金 | 11,194 | 4,890 |
| 前払費用 | 9,194 | 9,123 |
| 未収還付法人税等 | 1,328 | － |
| その他 | 3,147 | 3,088 |
| 貸倒引当金 | -455 | -1,173 |
| 流動資産計 | 559,745 | 655,162 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 3,253 | 756 |
| 車両運搬具（純額） | 6,089 | 3,044 |
| 工具 | 563 | 341 |
| 建設仮勘定 | 0 | － |
| 有形固定資産合計 | 9,906 | 4,142 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 0 | 850 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 3,541 |
| 無形固定資産合計 | 0 | 4,391 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 16,287 | 18,100 |
| 敷金及び保証金 | 44,081 | 44,130 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 8,334 | 6,364 |
| 繰延税金資産 | 31,468 | 43,560 |
| その他 | 6,014 | 6,014 |
| 投資その他の資産合計 | 106,187 | 118,171 |
| 固定資産計 | 116,094 | 126,705 |
| 資産の部合計 | 675,839 | 781,868 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 18,487 | 27,825 |
| 短期借入金 | 15,000 | 15,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | － | 7,800 |
| 未払金 | 21,831 | 18,501 |
| 未払費用 | 95,767 | 134,127 |
| 未払法人税等 | 9,450 | 16,308 |
| 未払消費税等 | 23,807 | 46,960 |
| 前受金 | 4,574 | － |
| 契約負債 | － | 5,055 |
| 預り金 | 19,005 | 20,272 |
| その他 | 161 | 103 |
| 流動負債計 | 208,085 | 291,953 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 150,000 | 142,200 |
| 固定負債計 | 150,000 | 142,200 |
| 負債の部合計 | 358,085 | 434,153 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 198,925 | 198,925 |
| 資本剰余金 | 164,625 | 164,625 |
| 利益剰余金 | -36,972 | -7,011 |
| 自己株式 | -8,823 | -8,823 |
| 株主資本合計 | 317,754 | 347,715 |
| 純資産の部合計 | 317,754 | 347,715 |
| 負債・純資産合計 | 675,839 | 781,868 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年5月31日 | 2022年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 283,450 | 376,946 |
| 売掛金 | 167,986 | 162,607 |
| 仕掛品 | 2,520 | 845 |
| 貯蔵品 | 400 | 217 |
| 未収入金 | 11,194 | 4,890 |
| 前払費用 | 8,885 | 8,813 |
| 未収還付法人税等 | 1,328 | － |
| その他 | 3,147 | 3,088 |
| 貸倒引当金 | -331 | -75 |
| 流動資産計 | 478,583 | 557,333 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 3,570 | 895 |
| 車両運搬具（純額） | 5,775 | 2,887 |
| 工具 | 634 | 341 |
| 建設仮勘定 | 0 | － |
| 有形固定資産合計 | 9,980 | 4,124 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 0 | 850 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 3,541 |
| 無形固定資産合計 | 0 | 4,391 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 8,450 | 8,450 |
| 長期前払費用 | 16,287 | 18,100 |
| 敷金及び保証金 | 42,303 | 42,352 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 8,334 | 6,364 |
| 繰延税金資産 | 30,612 | 42,719 |
| その他 | 6,014 | 6,014 |
| 投資その他の資産合計 | 112,004 | 124,002 |
| 固定資産計 | 121,984 | 132,518 |
| 資産の部合計 | 600,568 | 689,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,481 | 2,877 |
| １年内返済予定の長期借入金 | － | 7,800 |
| 未払金 | 21,297 | 17,250 |
| 未払費用 | 94,035 | 132,873 |
| 未払法人税等 | 6,210 | 15,707 |
| 未払消費税等 | 21,880 | 44,660 |
| 前受金 | 4,653 | － |
| 契約負債 | － | 5,135 |
| 預り金 | 18,532 | 19,480 |
| その他 | 161 | 103 |
| 流動負債計 | 171,251 | 245,887 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 150,000 | 142,200 |
| 固定負債計 | 150,000 | 142,200 |
| 負債の部合計 | 321,251 | 388,087 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 198,925 | 198,925 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 164,625 | 164,625 |
| 資本剰余金合計 | 164,625 | 164,625 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 40 | 40 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -75,451 | -53,002 |
| 利益剰余金合計 | -75,410 | -52,962 |
| 自己株式 | -8,823 | -8,823 |
| 株主資本合計 | 279,316 | 301,764 |
| 純資産の部合計 | 279,316 | 301,764 |
| 負債・純資産合計 | 600,568 | 689,852 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2021年5月31日 | 2022年5月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -47,554 | -54,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
