メディアファイブ（3824）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,609 | 32,118 |
| 減価償却費 | 6,138 | 7,838 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 440 | 2,467 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -5 |
| 支払利息 | 328 | 191 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,537 | － |
| 固定資産除却損 | 230 | 13 |
| 固定資産圧縮損 | － | 10,668 |
| 助成金収入 | － | -10,668 |
| 減損損失 | － | 873 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,466 | 1,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,148 | -1,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,625 | 745 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,402 | 14,212 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,225 | -6,043 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -461 | 7,001 |
| その他 | -10,730 | -1,534 |
| 小計 | 67,566 | 57,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 5 |
| 利息の支払額 | -324 | -189 |
| 法人税等の支払額 | -28,510 | -42,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,745 | 14,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,786 | -37,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 272 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,867 |
| 助成金の受取額 | － | 10,668 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -9,007 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,514 | -40,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9,134 | -8,004 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8,000 | － |
| 配当金の支払額 | － | -6,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,134 | -14,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,097 | -41,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 317,656 | 276,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
