メディアファイブ（3824）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月25日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年5月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,023 | 26,701 |
| 減価償却費 | 7,900 | 5,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -14 |
| 支払利息 | 582 | 644 |
| 固定資産除却損 | 25 | 396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,294 | 8,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,868 | 4,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,112 | 4,732 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,227 | 11,274 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 583 | 3,890 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,254 | -2,640 |
| その他 | 1,530 | 10,642 |
| 小計 | 25,088 | 74,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 14 |
| 利息の支払額 | -617 | -639 |
| 法人税等の支払額 | -2,604 | -5,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,873 | 68,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -902 | -4,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,840 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,794 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,510 | － |
| その他 | -2,847 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,693 | -4,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,328 | -14,664 |
| 配当金の支払額 | -1 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,670 | -13,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,237 | 50,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 224,747 | 275,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
