有価証券報告書-第19期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 26,701 | 42,076 |
| 減価償却費 | 5,192 | 5,981 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △68 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △15 |
| 支払利息 | 644 | 446 |
| 固定資産除却損 | 396 | 171 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,477 | △16,253 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,779 | △714 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,732 | △6,304 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 11,274 | 8,119 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,890 | 20,242 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,640 | △5,714 |
| その他 | 10,642 | 2,295 |
| 小計 | 74,009 | 50,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 15 |
| 利息の支払額 | △639 | △440 |
| 法人税等の支払額 | △5,252 | △12,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,132 | 36,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,480 | △2,939 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,480 | △3,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △14,664 | △14,664 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,500 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,164 | △14,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 50,487 | 18,325 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 224,747 | 275,234 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 275,234 | ※ 293,559 |
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