有価証券報告書-第30期(2025/06/01-2026/05/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | 当事業年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 70,356 | 61,547 |
| 減価償却費 | 7,182 | 10,456 |
| 減損損失 | 1,509 | 1,850 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △53 | △41 |
| 受取利息及び受取配当金 | △40,152 | △555 |
| 支払利息 | 1,407 | 1,242 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △1,550 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,270 | △12,490 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 12,332 | △4,716 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,005 | △3,293 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,274 | 50,996 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 235 | 7,081 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,506 | 2,634 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 12,563 | △467 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 6,458 | 23,615 |
| その他 | 2,042 | 3,619 |
| 小計 | 60,287 | 141,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,152 | 555 |
| 利息の支払額 | △1,407 | △1,242 |
| 法人税等の支払額 | △6,604 | △4,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,427 | 136,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,797 | △12,478 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,248 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △602 | △440 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,096 | 865 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10,000 | - |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | - | △3,000 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,091 | 1,468 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | △1,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,540 | △15,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | △100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,160 | △18,720 |
| 配当金の支払額 | - | △4,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,160 | △23,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 86,808 | 97,958 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 302,146 | 388,954 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 388,954 | ※ 486,913 |
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