利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは610,204千円のプラス、(前年同四半期は368,000千円のマイナス)となりました。これは主にたな卸資産の減少241,808千円、売上債権の減少146,972千円等の資金増加要因が、仕入債務の減少93,713千円、受注損失引当金の減少89,551千円などの資金減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは103,129千円のマイナス、(前年同四半期は164,742千円のマイナス)となりました。これは無形固定資産の取得による支出102,819千円、有形固定資産の取得による支出230千円などによるものであります。無形固定資産の取得による主な支出は、自社パッケージ開発に伴うソフトウェアの増加によるものであります。

2015/10/15 11:14