キャッシュ・フローの状況
2024年4月15日 15:30
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 9億5800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億7500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | -368 | -165 | -83 | -533 | -150 | 514 | 通期 | -765 | -234 | 270 | -999 | -247 | 402 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | 610 | -103 | -181 | 507 | -103 | 728 | 通期 | 906 | -186 | -333 | 720 | -186 | 788 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | -4 | -92 | -142 | -96 | -95 | 551 | 通期 | 271 | -191 | -142 | 80 | -190 | 726 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | -204 | -38 | -44 | -241 | -45 | 440 | 通期 | 309 | -73 | -45 | 237 | -78 | 918 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 543 | -97 | -104 | 447 | -98 | 1,260 | 通期 | 717 | -211 | -105 | 506 | -211 | 1,319 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 61 | -119 | -226 | -58 | -112 | 1,036 | 通期 | 451 | -247 | -227 | 204 | -239 | 1,297 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | 478 | -222 | -143 | 256 | -176 | 1,409 | 通期 | 684 | -364 | -143 | 320 | -318 | 1,474 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | 293 | -46 | -88 | 248 | -46 | 1,633 | 通期 | 406 | -160 | -88 | 246 | -146 | 1,631 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | 494 | -51 | -168 | 443 | -42 | 1,906 | 通期 | 626 | -124 | -169 | 502 | -85 | 1,964 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | 313 | 9 | -87 | 322 | -76 | 2,199 | 通期 | 275 | 958 | -86 | 1,233 | -127 | 2,991 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年2月（個）
- -9億9854万
- 2016年2月（個） プラ転
- 7億1953万
- 2017年2月（個） -88.92%
- 7972万
- 2018年2月（個） +196.79%
- 2億3660万
- 2019年2月（個） +113.91%
- 5億611万
- 2020年2月（個） -59.63%
- 2億433万
- 2021年2月（個） +56.54%
- 3億1986万
- 2022年2月（個） -23.05%
- 2億4614万
- 2023年2月（個） +103.9%
- 5億188万
- 2024年2月（個） +145.68%
- 12億3300万
設備投資#5*
- 2015年2月（個）
- -2億4741万
- 2016年2月（個）減少-24.8%
- -1億8605万
- 2017年2月（個）増加+2.25%
- -1億9023万
- 2018年2月（個）減少-59.2%
- -7762万
- 2019年2月（個）増加+171.83%
- -2億1099万
- 2020年2月（個）増加+13.28%
- -2億3901万
- 2021年2月（個）増加+32.84%
- -3億1750万
- 2022年2月（個）減少-54.05%
- -1億4590万
- 2023年2月（個）減少-42%
- -8462万
- 2024年2月（個）増加+49.74%
- -1億2671万
営業CFマージン
- 2015年2月（個）
- -24.66%
- 2016年2月（個）
- 25.59%
- 2017年2月（個）
- 8.52%
- 2018年2月（個）
- 8.21%
- 2019年2月（個）
- 17.64%
- 2020年2月（個）
- 9.9%
- 2021年2月（個）
- 16.05%
- 2022年2月（個）
- 8.44%
- 2023年2月（個）
- 13.94%
- 2024年2月（個）
- 5.69%