システムインテグレータ（3826）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月16日 13:57
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1151万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億8889万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億9343万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 個別 | 通期 | 121 | -149 | -28 | -28 | -149 | 554 |
| 2010年 2月期 個別 | 3Q | 274 | -55 | 0 | 219 | -50 | 773 | 通期 | 287 | -65 | 0 | 222 | -59 | 776 |
| 2011年 2月期 個別 | 1Q | -81 | -12 | 0 | -93 | -12 | 683 | 2Q | 97 | -36 | 0 | 61 | -32 | 837 | 3Q | 55 | -50 | 0 | 4 | -47 | 780 | 通期 | 114 | -64 | -1 | 51 | -60 | 826 |
| 2012年 2月期 個別 | 1Q | 177 | -14 | 0 | 164 | -12 | 990 | 2Q | 176 | -26 | 0 | 150 | -24 | 976 | 3Q | 162 | -36 | 0 | 125 | -36 | 951 | 通期 | 299 | -55 | 0 | 245 | -53 | 1,071 |
| 2013年 2月期 個別 | 2Q | 121 | -72 | -32 | 49 | -52 | 1,088 | 通期 | 122 | -124 | -22 | -2 | -104 | 1,047 |
| 2014年 2月期 個別 | 2Q | 222 | -57 | -45 | 165 | -48 | 1,167 | 通期 | 297 | -169 | -45 | 129 | -115 | 1,130 |
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | -368 | -165 | -83 | -533 | -150 | 514 | 通期 | -765 | -234 | 270 | -999 | -247 | 402 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | 610 | -103 | -181 | 507 | -103 | 728 | 通期 | 906 | -186 | -333 | 720 | -186 | 788 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | -4 | -92 | -142 | -96 | -95 | 551 | 通期 | 271 | -191 | -142 | 80 | -190 | 726 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | -204 | -38 | -44 | -241 | -45 | 440 | 通期 | 309 | -73 | -45 | 237 | -78 | 918 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 543 | -97 | -104 | 447 | -98 | 1,260 | 通期 | 717 | -211 | -105 | 506 | -211 | 1,319 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 61 | -119 | -226 | -58 | -112 | 1,036 | 通期 | 451 | -247 | -227 | 204 | -239 | 1,297 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | 478 | -222 | -143 | 256 | -176 | 1,409 | 通期 | 684 | -364 | -143 | 320 | -318 | 1,474 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | 293 | -46 | -88 | 248 | -46 | 1,633 | 通期 | 406 | -160 | -88 | 246 | -146 | 1,631 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | 494 | -51 | -168 | 443 | -42 | 1,906 | 通期 | 626 | -124 | -169 | 502 | -85 | 1,964 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | 313 | 9 | -87 | 322 | -76 | 2,199 | 通期 | 275 | 958 | -87 | 1,233 | -127 | 2,991 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | -69 | -177 | -131 | -246 | -132 | 2,644 | 通期 | -360 | -70 | -131 | -430 | -210 | 2,459 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 622 | -307 | -110 | 315 | -67 | 2,661 | 通期 | 693 | -689 | -112 | 5 | -146 | 2,351 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（個）
- 1億2121万
- 2010年2月（個） +136.43%
- 2億8658万
- 2011年2月（個） -60.12%
- 1億1427万
- 2012年2月（個） +162.03%
- 2億9943万
- 2013年2月（個） -59.14%
- 1億2235万
- 2014年2月（個） +142.9%
- 2億9719万
- 2015年2月（個） マイ転
- -7億6477万
- 2016年2月（個） プラ転
- 9億566万
- 2017年2月（個） -70.1%
- 2億7076万
- 2018年2月（個） +14.27%
- 3億941万
- 2019年2月（個） +131.82%
- 7億1728万
- 2020年2月（個） -37.14%
- 4億5089万
- 2021年2月（個） +51.6%
- 6億8355万
- 2022年2月（個） -40.54%
- 4億645万
- 2023年2月（個） +53.91%
- 6億2556万
- 2024年2月（個） -56.03%
- 2億7507万
- 2025年2月（連） マイ転
- -3億6037万
- 2026年2月（連） プラ転
- 6億9343万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（個）資金投入
- -1億4931万
- 2010年2月（個）投入-56.8%
- -6450万
- 2011年2月（個）投入-1.5%
- -6353万
- 2012年2月（個）投入-13.61%
- -5489万
- 2013年2月（個）投入+126.01%
- -1億2405万
- 2014年2月（個）投入+35.82%
- -1億6850万
- 2015年2月（個）投入+38.73%
- -2億3376万
- 2016年2月（個）投入-20.38%
- -1億8613万
- 2017年2月（個）投入+2.64%
- -1億9104万
- 2018年2月（個）投入-61.89%
- -7280万
- 2019年2月（個）投入+190.04%
- -2億1116万
- 2020年2月（個）投入+16.76%
- -2億4655万
- 2021年2月（個）投入+47.51%
- -3億6369万
- 2022年2月（個）投入-55.92%
- -1億6030万
- 2023年2月（個）投入-22.85%
- -1億2368万
- 2024年2月（個）資金回収
- 9億5820万
- 2025年2月（連）資金投入
- -6981万
- 2026年2月（連）投入+886.76%
- -6億8889万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（個）返済還元
- -2840万
- 2010年2月（個）返済還元
- -80,000
- 2011年2月（個）返済還元
- -71万
- 2012年2月（個）返済還元
- -1,000
- 2013年2月（個）返済還元
- -2180万
- 2014年2月（個）返済還元
- -4547万
- 2015年2月（個）資金調達
- 2億6994万
- 2016年2月（個）返済還元
- -3億3286万
- 2017年2月（個）返済還元
- -1億4244万
- 2018年2月（個）返済還元
- -4456万
- 2019年2月（個）返済還元
- -1億462万
- 2020年2月（個）返済還元
- -2億2710万
- 2021年2月（個）返済還元
- -1億4278万
- 2022年2月（個）返済還元
- -8844万
- 2023年2月（個）返済還元
- -1億6894万
- 2024年2月（個）返済還元
- -8686万
- 2025年2月（連）返済還元
- -1億3101万
- 2026年2月（連）返済還元
- -1億1151万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（個）
- -2810万
- 2010年2月（個） プラ転
- 2億2207万
- 2011年2月（個） -77.15%
- 5073万
- 2012年2月（個） +381.96%
- 2億4454万
- 2013年2月（個） マイ転
- -170万
- 2014年2月（個） プラ転
- 1億2869万
- 2015年2月（個） マイ転
- -9億9854万
- 2016年2月（個） プラ転
- 7億1953万
- 2017年2月（個） -88.92%
- 7972万
- 2018年2月（個） +196.79%
- 2億3660万
- 2019年2月（個） +113.91%
- 5億611万
- 2020年2月（個） -59.63%
- 2億433万
- 2021年2月（個） +56.54%
- 3億1986万
- 2022年2月（個） -23.05%
- 2億4614万
- 2023年2月（個） +103.9%
- 5億188万
- 2024年2月（個） +145.73%
- 12億3328万
- 2025年2月（連） マイ転
- -4億3018万
- 2026年2月（連） プラ転
- 453万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（個）
- -1億4931万
- 2010年2月（個）減少-60.59%
- -5884万
- 2011年2月（個）増加+1.27%
- -5959万
- 2012年2月（個）減少-11.12%
- -5296万
- 2013年2月（個）増加+96.85%
- -1億426万
- 2014年2月（個）増加+10.64%
- -1億1536万
- 2015年2月（個）増加+114.47%
- -2億4741万
- 2016年2月（個）減少-24.8%
- -1億8605万
- 2017年2月（個）増加+2.25%
- -1億9023万
- 2018年2月（個）減少-59.2%
- -7762万
- 2019年2月（個）増加+171.83%
- -2億1099万
- 2020年2月（個）増加+13.28%
- -2億3901万
- 2021年2月（個）増加+32.84%
- -3億1750万
- 2022年2月（個）減少-54.05%
- -1億4590万
- 2023年2月（個）減少-42%
- -8462万
- 2024年2月（個）増加+49.74%
- -1億2671万
- 2025年2月（連）増加+65.93%
- -2億1026万
- 2026年2月（連）減少-30.43%
- -1億4628万
現金等#8
- 2009年2月（個）
- 5億5412万
- 2010年2月（個） +40.06%
- 7億7612万
- 2011年2月（個） +6.45%
- 8億2614万
- 2012年2月（個） +29.6%
- 10億7068万
- 2013年2月（個） -2.2%
- 10億4717万
- 2014年2月（個） +7.95%
- 11億3039万
- 2015年2月（個） -64.46%
- 4億179万
- 2016年2月（個） +96.24%
- 7億8846万
- 2017年2月（個） -7.96%
- 7億2573万
- 2018年2月（個） +26.46%
- 9億1777万
- 2019年2月（個） +43.75%
- 13億1927万
- 2020年2月（個） -1.73%
- 12億9651万
- 2021年2月（個） +13.66%
- 14億7358万
- 2022年2月（個） +10.7%
- 16億3129万
- 2023年2月（個） +20.41%
- 19億6422万
- 2024年2月（個） +52.26%
- 29億9064万
- 2025年2月（連） -17.77%
- 24億5928万
- 2026年2月（連） -4.38%
- 23億5145万
営業CFマージン
- 2009年2月（個）
- 6.04%
- 2010年2月（個）
- 16.82%
- 2011年2月（個）
- 6.16%
- 2012年2月（個）
- 14.5%
- 2013年2月（個）
- 4.6%
- 2014年2月（個）
- 8.36%
- 2015年2月（個）
- -24.66%
- 2016年2月（個）
- 25.59%
- 2017年2月（個）
- 8.52%
- 2018年2月（個）
- 8.21%
- 2019年2月（個）
- 17.64%
- 2020年2月（個）
- 9.9%
- 2021年2月（個）
- 16.05%
- 2022年2月（個）
- 8.44%
- 2023年2月（個）
- 13.94%
- 2024年2月（個）
- 5.69%
- 2025年2月（連）
- -7.56%
- 2026年2月（連）
- 12.48%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
