システムインテグレータ（3826）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 312,016 | 70,561 |
| 減価償却費 | 55,027 | 53,987 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,424 | 20,817 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 10 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -89,551 | 194,766 |
| 受取利息及び受取配当金 | -708 | -795 |
| 支払利息 | 806 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,800 |
| 固定資産除却損 | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,972 | -105,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 241,808 | -77,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,713 | 22,608 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70,001 | -119,258 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 42,111 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 53,543 | 68,552 |
| その他 | -39,395 | -12,299 |
| 小計 | 687,480 | 114,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 708 | 795 |
| 利息の支払額 | -815 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -77,169 | -119,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 610,204 | -4,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -230 | -2,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102,819 | -93,016 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -80 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,129 | -91,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 640,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -820,814 | -20,848 |
| 配当金の支払額 | -346 | -121,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,160 | -141,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 325,914 | -237,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 727,707 | 550,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
