有価証券報告書-第20期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 437,009 | -731,755 |
| 減価償却費 | 71,945 | 101,885 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,937 | 2,404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 280 | -1,044 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,798 | 1,067,509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -726 | -993 |
| 有価証券利息 | -169 | -20 |
| 支払利息 | － | 535 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -5,019 | － |
| 固定資産除却損 | 15 | 350 |
| 減損損失 | 2,655 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -211,726 | 134,079 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,187 | -1,141,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,832 | -16,607 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -42,111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,832 | -26,763 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 40,860 | -13,011 |
| その他 | 11,761 | 45,877 |
| 小計 | 466,504 | -621,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 895 | 1,014 |
| 利息の支払額 | － | -684 |
| 法人税等の支払額 | -170,205 | -143,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,194 | -764,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,819,830 | -539,979 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,819,830 | 539,979 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,523 | -84,318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,838 | -163,092 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,565 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -57,795 | -14,356 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 90 | 27,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,502 | -233,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,280,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -926,666 |
| 株式の発行による収入 | 7,980 | － |
| 配当金の支払額 | -53,405 | -83,378 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,471 | 269,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,220 | -728,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,130,393 | 401,792 |