システムインテグレータ（3826）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -731,755 | 447,133 |
| 減価償却費 | 101,885 | 256,321 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,404 | -1,437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,044 | -5 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,067,509 | -91,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -993 | -929 |
| 有価証券利息 | -20 | － |
| 支払利息 | 535 | 1,095 |
| 固定資産除却損 | 350 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134,079 | 56,587 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,141,519 | 320,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,607 | -111,413 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -42,111 | 42,111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,763 | 133,448 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,011 | 22,566 |
| その他 | 45,877 | -39,295 |
| 小計 | -621,187 | 1,035,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,014 | 929 |
| 利息の支払額 | -684 | -1,092 |
| 法人税等の支払額 | -143,914 | -129,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -764,772 | 905,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -539,979 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 539,979 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,318 | -884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163,092 | -185,166 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,356 | -80 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,998 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,768 | -186,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,280,000 | 640,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -926,666 | -972,486 |
| 配当金の支払額 | -83,378 | -375 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 269,940 | -332,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -728,600 | 386,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 401,792 | 788,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
