四半期報告書-第17期第2四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -40,883 | 77,905 |
| 減価償却費 | 50,403 | 55,028 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,411 | 6,964 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -529 | 447 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 56,911 | -217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -6 |
| 有価証券利息 | -139 | -131 |
| 固定資産除却損 | － | 224 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,109 |
| 災害義援金 | － | 10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131,360 | 6,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -141,457 | -11,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,846 | 17,644 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -4,916 | 2,046 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 64,546 | 29,161 |
| その他 | -28,489 | -9,143 |
| 小計 | 97,054 | 186,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 137 |
| 法人税等の還付額 | 887 | － |
| 法人税等の支払額 | -951 | -950 |
| 災害義援金の支払額 | － | -10,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,139 | 175,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -649,860 | -929,868 |
| 有価証券の売却による収入 | 649,860 | 929,868 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,550 | -2,447 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,840 | -21,758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,830 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,850 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,241 | -26,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -28 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,870 | 149,753 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 776,122 | 836,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 836,992 | 975,900 |