有価証券報告書-第15期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 13,089 | -29,040 |
| 減価償却費 | 122,569 | 112,409 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,016 | 5,982 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -656 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 10,111 | -10,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -23 |
| 有価証券利息 | -892 | -287 |
| 投資有価証券評価損 | － | 973 |
| 固定資産除却損 | 21 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,534 | 186,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 83,980 | -3,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,881 | -38,897 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,239 | 1,259 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,467 | 15,795 |
| その他 | 14,566 | -2,803 |
| 小計 | 223,312 | 237,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 914 | 310 |
| 法人税等の還付額 | － | 49,750 |
| 法人税等の支払額 | -103,015 | -953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,210 | 286,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -919,107 | -1,159,712 |
| 有価証券の償還による収入 | 919,107 | 1,159,712 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,805 | -3,281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147,512 | -55,567 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -5,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,318 | -64,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -28,408 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,408 | -80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,515 | 221,997 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 610,640 | 554,124 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 554,124 | 776,122 |