システムインテグレータ（3826）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -74,490 | -59,467 |
| 減価償却費 | 82,038 | 77,050 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,244 | 20,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -833 | -297 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 26,364 | 1,298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -11 |
| 有価証券利息 | -233 | -226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 254,301 | 21,011 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,450 | -58,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,194 | 31,597 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -4,799 | -4,071 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,016 | 58,525 |
| その他 | 9,909 | -32,395 |
| 小計 | 224,864 | 54,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 238 |
| 法人税等の還付額 | 49,750 | 887 |
| 法人税等の支払額 | -713 | -951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,144 | 54,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -809,766 | -1,109,773 |
| 有価証券の売却による収入 | 809,766 | 1,109,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,486 | -42,048 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,281 | -4,550 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,653 | -3,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,421 | -50,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -56 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218,666 | 4,188 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 554,124 | 772,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 772,791 | 780,310 |
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