システムインテグレータ（3826）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月13日 15:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第29期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117,830 | 289,779 |
| 減価償却費 | 106,176 | 87,772 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 11,985 |
| 業績連動報酬引当金の増減額(△は減少) | 2,856 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 16,524 | 1,433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,976 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -88,397 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2,461 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 247,948 | 2,531 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,538 | -14,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,064 | 8,042 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,058 | -28,834 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 85,828 | 146,478 |
| その他 | 9,561 | -18,182 |
| 小計 | 521,134 | 401,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,976 | 4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28,785 | -87,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 494,325 | 313,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,172 | -11,752 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 98,531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,269 | -64,497 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,997 | -6,708 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,019 | 3,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,420 | 8,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -47,749 | － |
| 配当金の支払額 | -120,445 | -87,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,195 | -87,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 274,709 | 234,832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,964,228 | 2,199,060 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
