財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは103,129千円のマイナス、(前年同四半期は164,742千円のマイナス)となりました。これは無形固定資産の取得による支出102,819千円、有形固定資産の取得による支出230千円などによるものであります。無形固定資産の取得による主な支出は、自社パッケージ開発に伴うソフトウェアの増加によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは181,160千円のマイナス、(前年同四半期は83,243千円のマイナス)となりました。これは短期借入れによる収入640,000千円、短期借入金の返済による支出820,814千円などによるものであります。

2015/10/15 11:14