営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、727,707千円となりました。主な要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは610,204千円のプラス、(前年同四半期は368,000千円のマイナス)となりました。これは主にたな卸資産の減少241,808千円、売上債権の減少146,972千円等の資金増加要因が、仕入債務の減少93,713千円、受注損失引当金の減少89,551千円などの資金減少要因を上回ったことによるものであります。

2015/10/15 11:14