利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは270,762千円のプラス(前事業年度は905,662千円のプラス)となりました。これは主に税引前当期純利益の計上227,574千円、減価償却費の計上172,057千円、仕入債務の増加76,304千円、前受金の増加88,317千円などの資金増加要因が、未払消費税等の減少133,448千円、法人税等の支払額204,780千円などの資金減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは191,041千円のマイナス(前事業年度は186,131千円のマイナス)となりました。これは無形固定資産の取得による支出187,386千円、敷金及び保証金の差入による支出9,004千円、投資有価証券の売却による収入8,193千円などによるものであります。無形固定資産の取得による主な支出は、自社パッケージ開発に伴うソフトウェアの増加によるものであります。

2017/05/26 13:34