利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは203,773千円のマイナス(前年同四半期は4,032千円のマイナス)となりました。これは主に仕入債務の減少70,359千円、売上債権の増加82,141千円、たな卸資産の増加314,600千円、法人税等の支払額85,666千円等の資金減少要因が、税引前四半期純利益155,690千円、減価償却費60,385千円、前受金の増加121,627千円などの資金増加要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは37,609千円のマイナス(前年同四半期は91,587千円のマイナス)となりました。これは無形固定資産の取得による支出44,207千円、投資有価証券の売却による収入7,245千円等によるものであります。

2017/10/13 9:44