営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、440,099千円となりました。主な要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは203,773千円のマイナス(前年同四半期は4,032千円のマイナス)となりました。これは主に仕入債務の減少70,359千円、売上債権の増加82,141千円、たな卸資産の増加314,600千円、法人税等の支払額85,666千円等の資金減少要因が、税引前四半期純利益155,690千円、減価償却費60,385千円、前受金の増加121,627千円などの資金増加要因を上回ったことによるものであります。

2017/10/13 9:44