利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは478,033千円のプラス(前年同四半期は61,255千円のプラス)となりました。これは主に税引前四半期純利益145,678千円、受注損失引当金の増加額127,648千円、売上債権の減少額406,893千円、前受金の増加額126,790千円、たな卸資産の増加額93,479千円、仕入債務の減少額71,361千円、法人税等の支払額117,441千円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは222,339千円のマイナス(前年同四半期は118,821千円のマイナス)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出29,927千円、無形固定資産の取得による支出146,249千円、敷金及び保証金の差入による支出46,589千円などによるものであります。

2020/10/15 15:36