営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、1,409,427千円となりました。主な要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは478,033千円のプラス(前年同四半期は61,255千円のプラス)となりました。これは主に税引前四半期純利益145,678千円、受注損失引当金の増加額127,648千円、売上債権の減少額406,893千円、前受金の増加額126,790千円、たな卸資産の増加額93,479千円、仕入債務の減少額71,361千円、法人税等の支払額117,441千円などによるものであります。

2020/10/15 15:36