利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは494,325千円のプラス(前年同四半期は293,320千円のプラス)となりました。これは主に税引前四半期純利益117,830千円、売上債権及び契約資産の減少247,948千円、契約負債の増加85,828千円、減価償却費の計上106,176千円などの資金増加要因が、仕入債務の減少29,064千円、未払消費税等の減少33,058千円、法人税等の支払額28,785千円などの資金減少要因を上回ったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは51,420千円のマイナス(前年同四半期は45,681千円のマイナス)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出14,172千円、無形固定資産の取得による支出28,269千円、敷金及び保証金の差入による支出9,997千円などによるものであります。

2022/10/14 15:44