JBIS HD（3820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,071 | -50 |
| 減価償却費 | 1,906 | 1,710 |
| 負ののれん償却額 | -1,037 | -1,033 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 131 | 201 |
| 負ののれん取崩益 | -9 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,884 | 2,982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -871 | -754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -876 | -1,019 |
| 販売用ソフトウェア(仮勘定含む)への投資額 | -149 | -374 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -514 | -419 |
| その他 | -749 | 729 |
| 小計 | -1,358 | 1,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 130 |
| 利息の支払額 | -100 | -66 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 249 | -139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,111 | 1,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -782 | -45 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,074 | -972 |
| その他 | 562 | 105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,294 | -912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,346 | -1,296 |
| 配当金の支払額 | -456 | -457 |
| その他 | -170 | -238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,973 | -1,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,379 | -518 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,228 | 4,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,849 | 4,327 |
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