JBIS HD（3820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 525 | 317 |
| 減価償却費 | 1,112 | 1,191 |
| 負ののれん償却額 | -689 | -682 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 148 | 70 |
| 負ののれん取崩益 | -13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,906 | 1,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -500 | -490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -612 | -510 |
| 販売用ソフトウェア(仮勘定含む)への投資額 | -269 | -134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -163 |
| その他 | -494 | -675 |
| 小計 | 1,125 | 382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 97 |
| 利息の支払額 | -40 | -28 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -31 | -218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,158 | 232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28 | -144 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -447 | -577 |
| その他 | 75 | 135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -401 | -586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 700 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -680 | -640 |
| 配当金の支払額 | -228 | -228 |
| その他 | -149 | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,058 | -1,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -301 | -1,708 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,845 | 4,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,543 | 2,699 |
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