流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産の減少の主な要因は、有価証券の減少3億円、現金及び預金の増加1億7百万円によるものであります。固定資産の増加の主な要因は、ソフトウェア仮勘定(無形固定資産その他)の増加55百万円、ソフトウェアの減少39百万円によるものであります。
当第1四半期連結会計期間末の負債の合計は、前連結会計年度末と比べ、5億19百万円減少し、8億12百万円となりました。流動負債は3億77百万円減少し7億86百万円、固定負債は1億41百万円減少し25百万円となりました。
流動負債の減少の主な要因は1年内返済予定の長期借入金返済による減少3億52百万円、未払法人税等の減少48百万円、返品調整引当金の減少35百万円によるものであります。固定負債の減少の主な要因は、長期借入金の減少1億67百万円によるものであります。

2014/08/07 15:07