ソースネクスト（4344）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億4500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億4000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億2600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 508 | -168 | -121 | 340 | -2 | 2,498 | 通期 | 1,624 | -601 | -121 | 1,023 | -21 | 3,177 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 227 | -623 | -586 | -396 | -7 | 2,187 | 通期 | 1,402 | -2,235 | 1,354 | -833 | -306 | 3,700 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -297 | -687 | -903 | -984 | -1 | 1,814 | 通期 | -181 | -1,001 | -607 | -1,182 | -14 | 1,906 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -396 | 448 | 4,244 | 52 | -9 | 6,208 | 通期 | 1,346 | -160 | 4,468 | 1,186 | -720 | 7,562 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -924 | -727 | -403 | -1,651 | -7 | 5,480 | 通期 | -1,330 | -1,716 | -602 | -3,045 | -911 | 3,899 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -378 | -2,220 | 2,255 | -2,598 | -7 | 3,549 | 通期 | -639 | -2,755 | 4,271 | -3,395 | -1,048 | 4,780 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -821 | -1,765 | 713 | -2,587 | -14 | 2,939 | 通期 | -331 | -2,938 | 3,820 | -3,269 | -1,341 | 5,451 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -276 | -408 | -1,427 | -684 | -2 | 3,564 | 通期 | 171 | -999 | 1,609 | -828 | -1,169 | 6,485 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,118 | -551 | -258 | -1,669 | -3 | 4,628 | 通期 | -765 | -1,502 | -1,164 | -2,267 | -1,617 | 3,131 |
| 2024年 12月期 連結 | 通期 | -1,857 | -1,215 | 5,778 | -3,072 | - | 5,858 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -527 | -699 | 1,529 | -1,226 | -59 | 3,399 | 通期 | -1,858 | -1,216 | 5,778 | -3,073 | -1,349 | 5,859 |
| 2025年 12月期 連結 | 通期 | 426 | -940 | -645 | -514 | - | 4,762 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
- 2016年3月（連）資金投入
- -6億50万
- 2017年3月（連）投入+272.2%
- -22億3505万
- 2018年3月（連）投入-55.23%
- -10億73万
- 2019年3月（連）投入-83.96%
- -1億6047万
- 2020年3月（連）投入+969.02%
- -17億1554万
- 2021年3月（連）投入+60.6%
- -27億5521万
- 2022年3月（連）投入+6.64%
- -29億3806万
- 2023年3月（連）投入-65.99%
- -9億9934万
- 2024年3月（連）投入+50.29%
- -15億186万
- 2024年12月（連）投入-19.1%
- -12億1500万
- 2025年3月（連）投入+0.05%
- -12億1556万
- 2025年12月（連）投入-22.67%
- -9億4000万
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2016年3月（連）
- 10億2343万
- 2017年3月（連） マイ転
- -8億3259万
- 2018年3月（連） -41.98%
- -11億8214万
- 2019年3月（連） プラ転
- 11億8560万
- 2020年3月（連） マイ転
- -30億4507万
- 2021年3月（連） -11.48%
- -33億9462万
- 2022年3月（連）
- -32億6894万
- 2023年3月（連）
- -8億2839万
- 2024年3月（連） -173.65%
- -22億6689万
- 2024年12月（連） -35.52%
- -30億7200万
- 2025年3月（連） -0.04%
- -30億7336万
- 2025年12月（連）
- -5億1400万
設備投資#7#8*
- 2016年3月（連）
- -2122万
- 2017年3月（連）増加+999.99%
- -3億572万
- 2018年3月（連）減少-95.26%
- -1449万
- 2019年3月（連）増加+999.99%
- -7億2000万
- 2020年3月（連）増加+26.53%
- -9億1100万
- 2021年3月（連）増加+15.04%
- -10億4800万
- 2022年3月（連）増加+27.96%
- -13億4100万
- 2023年3月（連）減少-12.83%
- -11億6900万
- 2024年3月（連）増加+38.32%
- -16億1700万
- 2024年12月
- -
- 2025年3月（連）減少-16.57%
- -13億4900万
- 2025年12月
- -
現金等#9#10
- 2016年3月（連）
- 31億7695万
- 2017年3月（連） +16.45%
- 36億9965万
- 2018年3月（連） -48.47%
- 19億625万
- 2019年3月（連） +296.7%
- 75億6219万
- 2020年3月（連） -48.45%
- 38億9867万
- 2021年3月（連） +22.6%
- 47億7995万
- 2022年3月（連） +14.04%
- 54億5109万
- 2023年3月（連） +18.96%
- 64億8457万
- 2024年3月（連） -51.72%
- 31億3063万
- 2024年12月（連） +87.12%
- 58億5800万
- 2025年3月（連） +0.01%
- 58億5865万
- 2025年12月（連） -18.73%
- 47億6150万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 110.95%
- 2017年3月（連）
- 15.01%
- 2018年3月（連）
- -1.91%
- 2019年3月（連）
- 9.15%
- 2020年3月（連）
- -7.69%
- 2021年3月（連）
- -4.98%
- 2022年3月（連）
- -3.21%
- 2023年3月（連）
- 1.65%
- 2024年3月（連）
- -6.75%
- 2024年12月（連）
- -16.21%
- 2025年3月（連）
- -16.22%
- 2025年12月（連）
- 4.59%
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