キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:48
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億5797万、営業活動によるキャッシュ・フロー -11億1822万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億5089万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 607 | -258 | -540 | 349 | -1 | 1,620 | 通期 | 1,649 | -645 | -540 | 1,004 | -10 | 2,279 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 508 | -168 | -121 | 340 | -2 | 2,498 | 通期 | 1,624 | -601 | -121 | 1,023 | -21 | 3,177 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 227 | -623 | -586 | -396 | -7 | 2,187 | 通期 | 1,402 | -2,235 | 1,354 | -833 | -306 | 3,700 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -297 | -687 | -903 | -984 | -1 | 1,814 | 通期 | -181 | -1,001 | -607 | -1,182 | -14 | 1,906 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -396 | 448 | 4,244 | 52 | -9 | 6,208 | 通期 | 1,346 | -160 | 4,468 | 1,186 | -720 | 7,562 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -924 | -727 | -403 | -1,651 | -7 | 5,480 | 通期 | -1,330 | -1,716 | -602 | -3,045 | -911 | 3,899 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -378 | -2,220 | 2,255 | -2,598 | -7 | 3,549 | 通期 | -639 | -2,755 | 4,271 | -3,395 | -1,048 | 4,780 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -821 | -1,765 | 713 | -2,587 | -14 | 2,939 | 通期 | -331 | -2,938 | 3,820 | -3,269 | -1,341 | 5,451 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -276 | -408 | -1,427 | -684 | -2 | 3,564 | 通期 | 171 | -999 | 1,609 | -828 | -1,169 | 6,485 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,118 | -551 | -258 | -1,669 | -3 | 4,628 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 10億415万
- 2016年3月（連） +1.92%
- 10億2343万
- 2017年3月（連） マイ転
- -8億3259万
- 2018年3月（連） -41.98%
- -11億8214万
- 2019年3月（連） プラ転
- 11億8560万
- 2020年3月（連） マイ転
- -30億4507万
- 2021年3月（連） -11.48%
- -33億9462万
- 2022年3月（連）
- -32億6894万
- 2023年3月（連）
- -8億2839万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 27.09%
- 2016年3月（連）
- 110.95%
- 2017年3月（連）
- 15.01%
- 2018年3月（連）
- -1.91%
- 2019年3月（連）
- 9.15%
- 2020年3月（連）
- -7.69%
- 2021年3月（連）
- -4.98%
- 2022年3月（連）
- -3.21%
- 2023年3月（連）
- 1.65%