4344 ソースネクスト

4344
2024/12/13
時価
246億円
PER
-倍
2010年以降
赤字-362.42倍
(2010-2024年)
PBR
3.4倍
2010年以降
1.44-36.42倍
(2010-2024年)
配当
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
Link
CSV,JSON

有価証券報告書-第24期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020年6月19日 15:17
【資料】
有価証券報告書-第24期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
【短信】
2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
自 2019年4月1日
至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益1,016,370565,871
減価償却費365,124378,012
ソフトウエア償却費421,746435,987
のれん償却額154,881151,070
株式報酬費用24,50832,314
商標権償却費23,17123,089
貸倒引当金の増減額(△は減少)-1,800
賞与引当金の増減額(△は減少)-7,643964
返品調整引当金の増減額(△は減少)-79,846193,558
ポイント引当金の増減額(△は減少)165,004
アフターサービス引当金の増減額(△は減少)-5,9914,397
受取利息及び受取配当金-464-631
支払利息5,2774,225
投資有価証券売却損益(△は益)-110,742
関係会社株式売却損益(△は益)-28,273
持分法による投資損益(△は益)-69,709
売上債権の増減額(△は増加)-887,494550,153
たな卸資産の増減額(△は増加)-1,142,124-1,732,821
前渡金の増減額(△は増加)176,452-701,541
仕入債務の増減額(△は減少)170,827-143,065
未払金の増減額(△は減少)1,008,278-836,459
前受収益の増減額(△は減少)559,945459,464
長期前受収益の増減額(△は減少)313,524-13,727
その他-81,693-60,665
小計1,924,110-624,581
利息及び配当金の受取額464631
利息の支払額-5,326-4,269
法人税等の支払額-573,164-701,315
営業活動によるキャッシュ・フロー1,346,083-1,329,534
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-18,301-21,330
ソフトウエアの取得による支出-750,152-809,231
投資有価証券の取得による支出-186,451-996,269
投資有価証券の売却による収入810,02735,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入60,841
敷金及び保証金の差入による支出-15,600-5,552
差入敷金保証金の返還による収入20,996
投資活動によるキャッシュ・フロー-160,478-1,715,545
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)100,000-100,000
長期借入金の返済による支出-422,000-422,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入3,785,64812,212
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入1,172,203
新株予約権の発行による収入21,180
配当金の支払額-189,048-92,251
財務活動によるキャッシュ・フロー4,467,982-602,038
現金及び現金同等物に係る換算差額2,352-16,395
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)5,655,939-3,663,513
現金及び現金同等物の四半期末残高7,562,1923,898,678