ソースネクスト（4344）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,016,370 | 565,871 |
| 減価償却費 | 365,124 | 378,012 |
| ソフトウエア償却費 | 421,746 | 435,987 |
| のれん償却額 | 154,881 | 151,070 |
| 株式報酬費用 | 24,508 | 32,314 |
| 商標権償却費 | 23,171 | 23,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,643 | 964 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -79,846 | 193,558 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 165,004 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -5,991 | 4,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -464 | -631 |
| 支払利息 | 5,277 | 4,225 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -110,742 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -28,273 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -69,709 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -887,494 | 550,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,142,124 | -1,732,821 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 176,452 | -701,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 170,827 | -143,065 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,008,278 | -836,459 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 559,945 | 459,464 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 313,524 | -13,727 |
| その他 | -81,693 | -60,665 |
| 小計 | 1,924,110 | -624,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 464 | 631 |
| 利息の支払額 | -5,326 | -4,269 |
| 法人税等の支払額 | -573,164 | -701,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,346,083 | -1,329,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,301 | -21,330 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -750,152 | -809,231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -186,451 | -996,269 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 810,027 | 35,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 60,841 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,600 | -5,552 |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | － | 20,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,478 | -1,715,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -422,000 | -422,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,785,648 | 12,212 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 1,172,203 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 21,180 | － |
| 配当金の支払額 | -189,048 | -92,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,467,982 | -602,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,352 | -16,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,655,939 | -3,663,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,562,192 | 3,898,678 |
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