ソースネクスト（4344）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 565,871 | 418,161 |
| 減価償却費 | 378,012 | 412,975 |
| ソフトウエア償却費 | 435,987 | 517,429 |
| のれん償却額 | 151,070 | 139,637 |
| 株式報酬費用 | 32,314 | 34,877 |
| 商標権償却費 | 23,089 | 24,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 964 | 22,472 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 193,558 | -222,527 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 165,004 | -121,844 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 4,397 | -18,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -631 | -21,425 |
| 支払利息 | 4,225 | 8,817 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69,709 | 86,908 |
| 新株予約権戻入益 | － | -625 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -28,273 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 35,274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 550,153 | 339,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,732,821 | -1,270,963 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -701,541 | 470,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -143,065 | 363,427 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -836,459 | -2,413 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 459,464 | -546,359 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -13,727 | -227,329 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 134,462 | -497,904 |
| その他 | -195,128 | 29,889 |
| 小計 | -624,581 | -26,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 631 | 26,176 |
| 利息の支払額 | -4,269 | -10,383 |
| 法人税等の支払額 | -701,315 | -628,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,329,534 | -639,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,330 | -16,347 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -809,231 | -1,046,552 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | － | -12,220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -996,269 | -1,680,090 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 60,841 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,552 | － |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | 20,996 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,715,545 | -2,755,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 3,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -422,000 | -497,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,212 | 2,490 |
| 配当金の支払額 | -92,251 | -34,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -602,038 | 4,271,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,395 | 4,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,663,513 | 881,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,898,678 | 4,779,954 |
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