有価証券報告書-第26期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 418,161 | -3,330,921 |
| 減価償却費 | 412,975 | 409,091 |
| ソフトウエア償却費 | 517,429 | 695,983 |
| のれん償却額 | 139,637 | 139,637 |
| 株式報酬費用 | 34,877 | 52,505 |
| 商標権償却費 | 24,320 | 4,803 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,472 | 28,621 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,425 | -110,897 |
| 支払利息 | 8,817 | 21,060 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 86,908 | 111,234 |
| 株式交付費 | － | 27,360 |
| 新株予約権戻入益 | -625 | -1,005 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,203,866 |
| 事業構造改善費用 | 35,274 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 339,311 | 578,726 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,270,963 | 156,180 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 470,392 | -3,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 363,427 | -353,858 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,413 | 135,015 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -546,359 | -223,066 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -227,329 | -16,030 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -497,904 | 230,718 |
| その他 | -333,282 | -427,693 |
| 小計 | -26,298 | -672,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,176 | 84,100 |
| 利息の支払額 | -10,383 | -23,363 |
| 法人税等の支払額 | -628,911 | -18,083 |
| 法人税等の還付額 | － | 299,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -639,416 | -330,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,347 | -60,933 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,046,552 | -1,383,951 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -12,220 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,680,090 | -1,493,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,755,211 | -2,938,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,300,000 | 2,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -497,000 | -777,020 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,490 | 6,558 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -163,118 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,382,640 |
| 配当金の支払額 | -34,390 | -28,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,271,099 | 3,820,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,804 | 119,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 881,275 | 671,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,779,954 | 5,451,092 |