ソースネクスト（4344）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,330,921 | -2,515,768 |
| 減価償却費 | 409,091 | 444,125 |
| ソフトウエア償却費 | 695,983 | 672,046 |
| のれん償却額 | 139,637 | 14,425 |
| 株式報酬費用 | 52,505 | 71,273 |
| 商標権償却費 | 4,803 | 3,298 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,621 | -75,008 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110,897 | -7,192 |
| 支払利息 | 21,060 | 52,515 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 111,234 | 101,747 |
| 株式交付費 | 27,360 | 8,182 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20,094 |
| 新株予約権戻入益 | -1,005 | -8,293 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,203,866 | 6,348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 578,726 | 155,812 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 156,180 | 997,420 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,864 | 229,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -353,858 | -177,009 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 135,015 | 44,674 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -223,066 | 49,557 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -16,030 | 85,885 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 230,718 | 270,495 |
| その他 | -427,693 | -205,485 |
| 小計 | -672,535 | 198,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,100 | 7,182 |
| 利息の支払額 | -23,363 | -52,866 |
| 法人税等の支払額 | -18,083 | -10,049 |
| 法人税等の還付額 | 299,007 | 28,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -330,875 | 170,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,933 | -6,739 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,383,951 | -1,073,983 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,493,181 | -37,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 43,358 |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | － | 75,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,938,066 | -999,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,300,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -777,020 | -691,080 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,558 | 8,887 |
| 自己株式の取得による支出 | -163,118 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,382,640 | 2,291,617 |
| 配当金の支払額 | -28,746 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,820,313 | 1,609,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 119,766 | 252,527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 671,137 | 1,033,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,451,092 | 6,484,572 |
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