ソースネクスト（4344）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,515,768 | -2,158,021 |
| 減価償却費 | 444,125 | 406,588 |
| ソフトウエア償却費 | 672,046 | 679,402 |
| のれん償却額 | 14,425 | － |
| 株式報酬費用 | 71,273 | 84,682 |
| 商標権償却費 | 3,298 | 2,598 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,008 | 11,488 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,192 | -6,180 |
| 支払利息 | 52,515 | 70,189 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 101,747 | 155,614 |
| 株式交付費 | 8,182 | 514 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,094 | -54,703 |
| 新株予約権戻入益 | -8,293 | -26,786 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,348 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155,812 | -697,429 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 997,420 | 896,863 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 229,565 | 178,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177,009 | 29,938 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,674 | -123,144 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 49,557 | 89,745 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 85,885 | 70,212 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 270,495 | -202,900 |
| その他 | -205,485 | -91,191 |
| 小計 | 198,521 | -683,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,182 | 3,876 |
| 利息の支払額 | -52,866 | -65,538 |
| 法人税等の支払額 | -10,049 | -19,603 |
| 法人税等の還付額 | 28,155 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,943 | -765,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -217,555 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 73,535 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,739 | -20,479 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,073,983 | -1,562,465 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,358 | 225,102 |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | 75,522 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -999,341 | -1,501,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | -775,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -691,080 | -520,080 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8,887 | 2,071 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,291,617 | 129,486 |
| 配当金の支払額 | -74 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,609,350 | -1,163,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 252,527 | 76,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,033,480 | -3,353,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,484,572 | 3,130,636 |
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