ソースネクスト（4344）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 243,145 | -511,717 |
| 減価償却費 | 203,532 | 206,481 |
| ソフトウエア償却費 | 259,481 | 307,080 |
| のれん償却額 | 69,818 | 69,818 |
| 株式報酬費用 | 17,967 | 23,371 |
| 商標権償却費 | 11,537 | 3,253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,086 | -15,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,655 | -99,288 |
| 支払利息 | 4,018 | 7,753 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,044 | 55,047 |
| 新株予約権戻入益 | -398 | -1,005 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 323,131 | 204,291 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -780,049 | -1,074,030 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 246,596 | 174,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,465 | -318,878 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 94,323 | -55,251 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -313,316 | -67,891 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -213,317 | 8,965 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -331,652 | 206,197 |
| その他 | 98,334 | -320,666 |
| 小計 | -60,077 | -1,196,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,880 | 87,867 |
| 利息の支払額 | -4,856 | -7,933 |
| 法人税等の支払額 | -340,833 | -3,340 |
| 法人税等の還付額 | － | 299,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -377,887 | -821,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,385 | -13,946 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -562,351 | -630,720 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,650,090 | -1,146,268 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,219,827 | -1,765,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,500,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,000 | -361,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 500 | 2,654 |
| 配当金の支払額 | -34,068 | -28,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,255,431 | 712,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,262 | 33,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -349,544 | -1,840,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,549,134 | 2,939,374 |
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