四半期報告書-第25期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 381,978 | 243,145 |
| 減価償却費 | 184,040 | 203,532 |
| ソフトウエア償却費 | 201,448 | 259,481 |
| のれん償却額 | 77,440 | 69,818 |
| 株式報酬費用 | 14,356 | 17,967 |
| 商標権償却費 | 11,544 | 11,537 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -14,086 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -100,491 | -235,607 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 17,234 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 4,038 | -7,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -374 | -11,655 |
| 支払利息 | 1,888 | 4,018 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -28,273 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 15,044 |
| 新株予約権戻入益 | － | -398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 182,870 | 323,131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -740,624 | -780,049 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -537,651 | 246,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147,066 | 17,465 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -466,720 | 94,323 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 322,621 | -313,316 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -8,427 | -213,317 |
| その他 | 111,774 | -7,320 |
| 小計 | -535,670 | -60,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 374 | 27,880 |
| 利息の支払額 | -2,195 | -4,856 |
| 法人税等の支払額 | -386,236 | -340,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -923,727 | -377,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,202 | -7,385 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -308,260 | -562,351 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -467,379 | -1,650,090 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 60,841 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,306 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -727,306 | -2,219,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,000 | -211,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 394 | 500 |
| 配当金の支払額 | -92,066 | -34,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -402,672 | 2,255,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,779 | -7,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,082,484 | -349,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,479,707 | 3,549,134 |