四半期報告書-第24期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 627,181 | 381,978 |
| 減価償却費 | 176,561 | 184,040 |
| ソフトウエア償却費 | 180,672 | 201,448 |
| のれん償却額 | 77,440 | 77,440 |
| 株式報酬費用 | 12,180 | 14,356 |
| 商標権償却費 | 11,626 | 11,544 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,971 | -43 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -147,044 | -100,491 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -1,192 | 4,038 |
| 受取利息及び受取配当金 | -300 | -374 |
| 支払利息 | 2,808 | 1,888 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -110,742 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -28,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -846,272 | 182,870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -248,945 | -740,624 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -69,338 | -537,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,995 | -147,066 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 271,751 | -466,720 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 162,724 | 322,621 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 132,985 | -8,427 |
| その他 | -337,991 | 111,774 |
| 小計 | -101,869 | -535,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 374 |
| 利息の支払額 | -2,819 | -2,195 |
| 法人税等の支払額 | -291,424 | -386,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -395,813 | -923,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,807 | -7,202 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -346,812 | -308,260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,000 | -467,379 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 810,027 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 60,841 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -462 | -5,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 447,944 | -727,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,000 | -211,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,450,870 | 394 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 1,172,203 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 21,180 | － |
| 配当金の支払額 | -188,897 | -92,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,244,355 | -402,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,442 | -28,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,301,929 | -2,082,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,562,192 | 5,479,707 |