ソースネクスト（4344）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 439,068 | 627,181 |
| 減価償却費 | 174,511 | 176,561 |
| ソフトウエア償却費 | 191,344 | 180,672 |
| のれん償却額 | 61,818 | 77,440 |
| 株式報酬費用 | 6,140 | 12,180 |
| 商標権償却費 | 14,035 | 11,626 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,354 | -5,971 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -241,459 | -147,044 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 1,976 | -1,192 |
| 新株予約権戻入益 | -398 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -417 | -300 |
| 支払利息 | 4,862 | 2,808 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -110,742 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -2,745 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,581 | -846,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,767 | -248,945 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -42,301 | -69,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,024 | 9,995 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,711 | 271,751 |
| その他 | -253,184 | -42,280 |
| 小計 | 166,859 | -101,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 417 | 300 |
| 利息の支払額 | -4,871 | -2,819 |
| 法人税等の支払額 | -459,468 | -291,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -297,062 | -395,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,421 | -8,807 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -210,095 | -346,812 |
| 契約関連無形資産の取得による支出 | -392,395 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,513 | -6,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 810,027 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 36,558 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -51,003 | － |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | 2,363 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -686,507 | 447,944 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,070,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,610,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -252,229 | -211,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 3,450,870 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 21,180 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 1,172,203 |
| 配当金の支払額 | -190,951 | -188,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -903,180 | 4,244,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,426 | 5,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,885,324 | 4,301,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,814,330 | 6,208,182 |
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