ソースネクスト（4344）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 866,229 | 439,068 |
| 減価償却費 | 115,038 | 174,511 |
| ソフトウエア償却費 | 143,496 | 191,344 |
| のれん償却額 | － | 61,818 |
| 株式報酬費用 | 8,374 | 6,140 |
| 商標権償却費 | 12,096 | 14,035 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,133 | -11,354 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 52,533 | -241,459 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -2,240 | 1,976 |
| 新株予約権戻入益 | － | -398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -607 | -417 |
| 支払利息 | － | 4,862 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -2,745 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -438,314 | -114,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -399,619 | -48,767 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -383,362 | -42,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 396,478 | 34,024 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,600 | -45,711 |
| その他 | 11,962 | -253,184 |
| 小計 | 415,799 | 166,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 612 | 417 |
| 利息の支払額 | － | -4,871 |
| 法人税等の支払額 | -189,686 | -459,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,725 | -297,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,053 | -1,421 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -366,929 | -210,095 |
| 契約関連無形資産の取得による支出 | － | -392,395 |
| 商標権の取得による支出 | -115,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133,813 | -70,513 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 36,558 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -51,003 |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | － | 2,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -622,795 | -686,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,070,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,610,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -252,229 |
| 自己株式の取得による支出 | -438,353 | － |
| 配当金の支払額 | -148,045 | -190,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -586,399 | -903,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,496 | 1,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -989,965 | -1,885,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,186,990 | 1,814,330 |
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