ソースネクスト（4344）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -511,717 | -1,117,143 |
| 減価償却費 | 206,481 | 194,756 |
| ソフトウエア償却費 | 307,080 | 329,576 |
| のれん償却額 | 69,818 | 14,425 |
| 株式報酬費用 | 23,371 | 32,443 |
| 商標権償却費 | 3,253 | 1,642 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,404 | -45,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99,288 | -6,965 |
| 支払利息 | 7,753 | 22,870 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 55,047 | 99,430 |
| 新株予約権戻入益 | -1,005 | -3,773 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204,291 | -202,427 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,074,030 | 492,127 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 174,947 | 214,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -318,878 | -118,624 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -55,251 | -172,286 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -67,891 | 3,089 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 8,965 | 41,226 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 206,197 | 130,134 |
| その他 | -320,666 | -192,845 |
| 小計 | -1,196,927 | -283,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,867 | 7,039 |
| 利息の支払額 | -7,933 | -22,886 |
| 法人税等の支払額 | -3,340 | -4,820 |
| 法人税等の還付額 | 299,007 | 28,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -821,326 | -275,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,946 | -1,853 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -630,720 | -481,572 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,146,268 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,628 | － |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | － | 75,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,765,307 | -407,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100,000 | -1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -361,000 | -431,040 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,654 | 4,334 |
| 配当金の支払額 | -28,694 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 712,959 | -1,426,773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,094 | 223,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,840,580 | -1,886,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,451,092 | 3,564,113 |
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