四半期報告書-第28期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,117,143 | -1,275,000 |
| 減価償却費 | 194,756 | 201,535 |
| ソフトウエア償却費 | 329,576 | 317,772 |
| のれん償却額 | 14,425 | － |
| 株式報酬費用 | 32,443 | 38,986 |
| 商標権償却費 | 1,642 | 1,716 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,744 | 64,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,965 | -2,388 |
| 支払利息 | 22,870 | 34,578 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 99,430 | 42,293 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,384 |
| 新株予約権戻入益 | -3,773 | -24,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -202,427 | -507,038 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 492,127 | 489,913 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 214,677 | 73,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,624 | 152,346 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -172,286 | -39,509 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 3,089 | 14,697 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 41,226 | -40,411 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 130,134 | -347,759 |
| その他 | -192,845 | -256,041 |
| 小計 | -283,411 | -1,082,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,039 | 2,463 |
| 利息の支払額 | -22,886 | -34,029 |
| 法人税等の支払額 | -4,820 | -4,568 |
| 法人税等の還付額 | 28,155 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -275,924 | -1,118,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -70,485 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,853 | -2,802 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -481,572 | -576,425 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 98,815 |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | 75,522 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407,903 | -550,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -431,040 | -260,040 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,334 | 2,071 |
| 配当金の支払額 | -67 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,426,773 | -257,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 223,623 | 70,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,886,978 | -1,856,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,484,572 | 4,627,739 |