ソースネクスト（4344）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,275,000 | -1,707,084 |
| 減価償却費 | 201,535 | 211,157 |
| ソフトウエア償却費 | 317,772 | 370,326 |
| 株式報酬費用 | 38,986 | 45,021 |
| 商標権償却費 | 1,716 | 1,858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,319 | 97,565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,388 | -6,603 |
| 支払利息 | 34,578 | 36,479 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 42,293 | 40,167 |
| 株式交付費 | － | 6,225 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,384 | -135,700 |
| 新株予約権戻入益 | -24,550 | -4,980 |
| 固定資産除却損 | － | 22,014 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -507,038 | 296,230 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 489,913 | -341,763 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 73,830 | -202,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152,346 | 383,086 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,509 | 34,141 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 14,697 | 46,420 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -40,411 | 3,666 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -347,759 | -67,631 |
| その他 | -256,041 | 372,894 |
| 小計 | -1,082,093 | -498,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,463 | 3,583 |
| 利息の支払額 | -34,029 | -40,273 |
| 法人税等の支払額 | -4,568 | -4,921 |
| 法人税等の還付額 | － | 13,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,118,227 | -526,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,485 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,802 | -58,759 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -576,425 | -776,405 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,760 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 98,815 | 152,662 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -13,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -550,897 | -698,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 95,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,040 | -260,040 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,071 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,693,775 |
| 配当金の支払額 | -5 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257,974 | 1,528,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70,265 | -34,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,856,833 | 268,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,627,739 | 3,399,211 |
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