ソースネクスト（4344）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,707,084 | -1,107,621 |
| 減価償却費 | 211,157 | 219,921 |
| ソフトウエア償却費 | 370,326 | 544,062 |
| 株式報酬費用 | 45,021 | 51,970 |
| 商標権償却費 | 1,858 | 1,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 240 | 260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97,565 | 67,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,603 | -8,826 |
| 支払利息 | 36,479 | 42,834 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40,167 | 119,917 |
| 株式交付費 | 6,225 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -135,700 | － |
| 新株予約権戻入益 | -4,980 | -20,391 |
| 固定資産除却損 | 22,014 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 296,230 | 33,229 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -341,763 | -65,663 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -202,342 | -66,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 383,086 | -29,617 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,141 | 39,829 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 46,420 | 107,353 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 3,666 | 61,130 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -67,631 | 136,901 |
| その他 | 372,894 | 77,896 |
| 小計 | -498,609 | 205,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,583 | 9,083 |
| 利息の支払額 | -40,273 | -41,683 |
| 法人税等の支払額 | -4,921 | -6,734 |
| 法人税等の還付額 | 13,528 | 626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -526,690 | 166,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,759 | -9,090 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -776,405 | -606,507 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,760 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 152,662 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,549 | -25,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -698,811 | -640,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 95,000 | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,040 | -297,156 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,693,775 | － |
| 配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,528,713 | -797,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,636 | 14,816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 268,574 | -1,256,345 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,399,211 | 4,602,309 |
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