ソースネクスト（4344）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,107,621 | -964,677 |
| 減価償却費 | 219,921 | 173,194 |
| ソフトウエア償却費 | 544,062 | 160,697 |
| のれん償却額 | － | 18,004 |
| 株式報酬費用 | 51,970 | 56,524 |
| 商標権償却費 | 1,812 | 150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 260 | -1,182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,191 | -8,707 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,826 | -9,581 |
| 支払利息 | 42,834 | 57,626 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 119,917 | 123,480 |
| 新株予約権戻入益 | -20,391 | -15,541 |
| 事業構造改善費用 | － | 100,194 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 12,920 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,229 | 439,266 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -65,663 | 345,209 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -66,669 | 16,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,617 | -3,594 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,829 | -171,150 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 107,353 | -38,219 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 61,130 | -30,668 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 136,901 | -28,926 |
| その他 | 77,896 | -156,807 |
| 小計 | 205,523 | 74,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,083 | 9,601 |
| 利息の支払額 | -41,683 | -57,173 |
| 法人税等の支払額 | -6,734 | -5,225 |
| 法人税等の還付額 | 626 | 668 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -18,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,815 | 3,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,090 | -50,261 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -606,507 | -434,959 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,800 |
| 事業譲受による支出 | － | -288,079 |
| 事業譲渡による収入 | － | 540,273 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,222 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 13,549 |
| 貸付けによる支出 | － | -180,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 180,000 |
| その他 | － | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -640,821 | -202,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -297,156 | -148,944 |
| 社債の発行による収入 | － | 250,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 149,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -797,156 | -199,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,816 | 45,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,256,345 | -352,719 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,602,309 | 4,408,787 |
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