ソースネクスト（4344）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,577,867 | 1,817,945 |
| 減価償却費 | 250,625 | 350,510 |
| ソフトウエア償却費 | 303,394 | 388,732 |
| のれん償却額 | 3,810 | 140,455 |
| 株式報酬費用 | 18,233 | 18,437 |
| 商標権償却費 | 26,110 | 27,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 656 | -8,978 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 199,205 | -71,247 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -1,150 | 1,591 |
| 新株予約権戻入益 | -796 | -985 |
| 受取利息及び受取配当金 | -788 | -426 |
| 支払利息 | 134 | 7,908 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -570,292 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -2,745 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -591,079 | -367,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,445 | -150,867 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -435,299 | -770,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,564 | -9,977 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 123,914 | -92,018 |
| その他 | 142,461 | -126,675 |
| 小計 | 1,707,390 | 581,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 793 | 426 |
| 利息の支払額 | -333 | -7,519 |
| 法人税等の支払額 | -305,385 | -755,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,402,465 | -181,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -305,722 | -14,492 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -618,066 | -493,618 |
| 契約関連無形資産の取得による支出 | -1,033,678 | -395,640 |
| 商標権の取得による支出 | -115,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133,813 | -70,513 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 36,558 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -63,033 | -74,939 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -457 |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | 34,258 | 2,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,235,055 | -1,000,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,940,000 | -2,070,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -463,229 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 7,173 |
| 自己株式の取得による支出 | -438,353 | － |
| 配当金の支払額 | -148,101 | -191,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,353,545 | -607,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,743 | -4,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 522,698 | -1,793,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,699,654 | 1,906,252 |
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